YinJi 发表于 2022-10-26 21:50:06

3大利好引爆中国资产全线拉升4万亿巨头押注


三大利好引爆!中国资产全线拉升,4万亿巨头重磅押注!牛回速归?外围却突现黑天鹅,影响有多大?


  市场变化比较快!

  今天,中国资产突然火了。今天上午,创业板、科创板齐齐大涨,沪指和深成指亦大幅飙升。香港市场更是火爆,恒生科技指数一度大涨近5%。从消息面看来,利好主要来自三个方面:一是一行两会提出要稳定股市、外汇和楼市;二是外围美国十年期国债收益率大幅杀跌,引发成长股重估预期;三是康希诺(160.760, 26.79, 20.00%)吸入式疫苗和上海进博会引发了优化入境政策的强烈预期。

  据报道,管理资产规模折合人民币近4万亿的安联环球投资(Allianz Global Investors) 认为,中国政策有望持续优化,以推动贸易开放,从而重振市场。他们虽亏损幅度较大,但仍坚持押注。

  不过,外围方面却突发黑天鹅。谷歌股价盘后大跌近7%,微软亦有几乎相同的跌幅。同时,据日本前财务省国际事务副部长Eisuke Sakakibara称,明年日元兑美元汇率可能进一步贬值至170水平。那么,这些事件是否足以影响A股反弹呢?

  中国资产全线拉升

  在周一大跌之后,今天市场的情绪明显回暖。科创板指一度大涨近4%,创业板亦一度上涨超过3%。个股方面,上午超过4000只股票上涨,信创、医疗个股出现涨停潮。



  香港市场亦出现明显反弹,恒生科技指数在昨天强力反抽之后,今天亦一度出现近5%的涨幅。



  分析人士认为,利好主要来自三个方面:

  一是昨天晚间,一行两会一局发声。人民银行表示,要加强部门协作,维护股市、债市、楼市健康发展。推进金融市场高水平双向开放,支持香港国际金融中心持续繁荣发展。银保监会表示,在实体经济创新发展、稳步转型的背景下,资本市场具有长期投资价值、保持稳定运行的良好基础不会改变。证监会表示,要坚持将资本市场一般规律与中国市场的实际相结合,与中华优秀传统文化相结合,加快建设中国特色现代资本市场。

  二是昨晚外围市场全线大涨,全球资产之锚——美国十年期国债收益率出现大跌,欧洲主要国家的国债收益率跌幅更大。虽然这发生在衰退预期来临的背景之下,但这往往也意味着,成长股的估值扩张预期会逐步打开。

  三是康希诺涨停。据昨晚消息,根据国务院联防联控机制工作部署,上海市于2022年10月26日起启动吸入用重组新冠病毒疫苗(5型腺病毒载体)加强免疫。今天康希诺A股即出现涨停行情。而该股涨停带动的不只是该公司本身,还有整个市场的情绪。因为,在吸入式疫苗开启之后,关于疫情防控政策优化的预期变得更强。

  4万亿巨头重磅押注

  近期A股市场出现调整也跟外资持续净流出有关。但外资也可能误读了目前中国的形势和中国的政策。不过,有一家外资却选择了重磅押注。

  据报道,管理资产规模折合人民币近4万亿的安联环球投资(Allianz Global Investors) 认为,中国政策有望持续优化,以推动贸易开放,从而重振市场。

  安联All China Equity Fund主管经理Anthony Wong表示,现在是购买旅游和休闲行业股票的时候了,例如免税店和连锁酒店。除了这些之外,投资组合中的重仓持股还包括可再生能源、电动汽车供应链和医疗保健等。他预计,这些领域将受益于中国的结构性成长趋势。

  Wong的旗舰中国基金价值12亿美元,今年下跌了37%,并将连续第2年出现亏损。他表示,过去一年是具有挑战性的,因为投资者倾向于根据有关政策变化的新闻和谣言,而不是基本面进行交易。

  外围黑天鹅

  外围市场昨晚虽然表现给力,但美股盘后却出现了黑天鹅,而且一出就是两只:微软和谷歌。这两只股票盘后跌幅都接近7%。

  微软发布了2023财年第一财季财报。财报显示,微软上季度收入为 501 亿美元,增长11%,净利润为176 亿美元,下降14%。这一成绩好于此前华尔街预期的营收增长9.4%,但是环比下滑了3.5%,且净利润创两年多最大降幅。

  谷歌母公司Alphabet公布截至9月30日的第三季度财报。财报显示,Alphabet第三季度营收为690.92亿美元,去年同期为651.18亿美元,同比增长6%;第三季度净利润为139.1亿美元,去年同期为189.36亿美元,同比下滑26.5%。这比华尔街预期的要差不少。

  除了美股财报之外,对于日元的预期也不太好。据日本前财务省国际事务副部长 Eisuke Sakakibara称,明年日元兑美元汇率可能进一步贬值至170水平。他还预计,日本央行将在“明年晚些时候”持续的通胀压力下开始加息。

  据报道,日本官员上次公开证实已在9月采取直接行动捍卫日元,据报道,当时他们花费了创纪录的2.8万亿日元(197亿美元)来阻止日元的大幅下跌。该货币继续进一步走弱,在一个月内突破了150的关键心理水平。已经有不少专家认为,若日本央行选择躺平,将会在全球金融市场掀起巨大的风浪。


  券商中国 时谦


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